424 программы
Управление клиентским опытом и взаимоотношениями
623 программы
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Мы систематизируем знания о казначейской функции в компании, рассмотрим современные технологии управления остатками денежных средств. Вы научитесь прогнозировать и управлять кассовыми разрывами, применять инструменты эффективного управления процентным и валютным риском.
Стоимость обучения
25 000 ₽
Продолжительность
1 неделя
Формат обучения
Онлайн синхронный
Документ
Удостоверение о повышении квалификации
Какова структура и роль казначейства в компании? Как организовать процесс поступлений и платежей? Пулинг и свипинг, неттинг. Краткосрочная и среднесрочная финансовые модели компании. Прогнозирование денежных потоков. Формирование бюджета движения денежных средств. Как управлять рисками в казначействе? Анализ финансового цикла компании.
Систематизируем знания о казначейской функции в компании, рассмотрим современные технологии управления остатками денежных средств. Вы научитесь прогнозировать и управлять кассовыми разрывами, применять инструменты эффективного управления процентным и валютным риском.
Занятия проходят онлайн в Zoom и доступны русскоязычным слушателям из любой точки мира
01
Направлена на формирование понимания стратегической роли и основных процессов казначейства, тенденций развития казначейской функции
02
Позволяет лучше понять природу денежных потоков и рисков ликвидности компании, современные техники управления ими
03
Включает разработку моделей прогнозирования денежных потоков прямым и обратным методом с обсуждением факторов финансовой устойчивости и драйверов денежных потоков
Обновите
модель денежных потоков компании
Разработаете
устойчивую финансовую структуру вашего бизнеса
Познакомитесь
с инструментами и техниками прогнозирования и управления денежными потоками, современными тенденциями и практиками казначейской функции
Специалисты отделов финансового и экономического анализа и планирования, казначейства, а также все желающие развиваться в этом направлении, финансовые менеджеры и собственники бизнеса, нацеленные на выстраивание эффективных бизнес-процессов в части казначейства и финансовой функции
Руководители бизнес-подразделений, управляющие денежными потоками
Менеджеры высшего и среднего звена
Предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса
Специалисты отдела расчётов и платежей
Структура и роль казначейства в компании. Взаимоотношения с банками. Организация процесса поступлений и платежей. Платежная фабрика, единые расчетные центры. Инструменты краткосрочного инвестирования. Пулинг и свопинг. Неттинг. Администрирование внутригруппового финансирования и займов
Краткосрочная и среднесрочная финансовые модели компании. Прогнозирование денежных потоков. Формирование Бюджета Движения Денежных Средств (БДДС). Финансовая структура компании, Центры Финансовой Ответственности (ЦФО)
Расчет продолжительности финансового и производственного циклов компаний различных отраслей. Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности, запасов. Оценка влияния изменений отсрочки платежей, доли безнадежных долгов, скидок, оборачиваемости запасов на операционные денежные потоки, ликвидность и кредитные риски бизнеса
Лимиты и контроль расходов и платежей. Платежный календарь. Реестр платежей. Автоматизация прогнозов движения денежных средств и денежных остатков. Кассовые разрывы
Управление валютным риском. Оценка и планирование открытой валютной позиции. Управление кредитным риском. Лимиты на контрагентов. Управление процентным риском. Плавающие и фиксированные процентные ставки
По завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца
Студентам, слушателям и выпускникам основных и дополнительных программ НИУ ВШЭ, а также преподавателям и сотрудникам НИУ ВШЭ
При направлении на обучение 3 и более сотрудников от одной организации
В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в сфере дополнительного образования взрослых для обучения по программе повышения квалификации "Казначейство: фокус на платежеспособность и ликвидность" мы предоставляем следующие виды скидок:
Скидки физическим лицам:
В размере 5%:
В размере 10%:
Скидки юридическим лицам:
Адрес
г. Москва, Покровский бульвар, 11
Телефон, WhatsApp, Telegram
Электронная почта
Будем рады ответить на любые вопросы!