В рамках первого раздела обязательных дисциплин вы расширите представление о макро- и микроэкономике. Рассмотрите виды финансирования и стратегии управления денежными потоками. Научитесь анализировать показатели бизнеса и быстро адаптироваться к изменениям на мировом рынке.

• Количественные методы в экономике и финансах

• Корпоративные эмитенты (корпоративные финансы)

• Макроэкономика (продвинутый уровень)

• Теория финансов

• Финансовые рынки: валютный рынок, долговые рынки и рынки капитала

• Финансовый учет, анализ и отчетность

• Эконометрика (продвинутый уровень)

В рамках второго раздела вы освоите методы финансового инжиниринга для управления рисками организации. Изучите альтернативные инвестиции, разовьете навыки финансового моделирования, составляя индивидуальные инвестиционные планы.

• Альтернативные инвестиции

• Управление портфелем и планирование благосостояния

• Этические и профессиональные стандарты CFA

• Производные финансовые инструменты и финансовый инжиниринг 

Третий модуль включает специализированные дисциплины, 7 дополнительных курсов на ваш выбор. Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозировать экономическое развитие. Поймете, как осуществляются слияния и поглощения, и делаются венчурные инвестиции. Также вы ознакомитесь с работой инвестбанкира и узнаете, как построить собственный стартап.

• Анализ временных рядов

• Предпринимательство и финансовая среда

• Стохастический анализ в финансах

• Проектное и венчурное инвестирование

• Инвестиционный банкинг. Слияние и поглощение

• Прогнозирование на финансовых рынках

• Управление финансовыми рисками

• Продвинутый анализ данных и машинное обучение в финансах

• Финансовое моделирование

В конце обучения подготовите собственное исследование на интересующую вас тему и будете защищать свой проект перед ведущими экспертами по финансам и банкингу в России.

• Исследование / магистерская диссертация

• Экзамены в письменной форме

Диплом магистра по направлению “Финансы” НИУ ВШЭ (государственного образца). В дипломе НЕ указано, что учеба проходила в онлайн формате.

Программа подготовлена на базе официального силлабуса Института CFA, ежегодно обновляемого на основе опроса ведущих работодателей мира, который предполагает набор знаний, умений и компетенций по 10 направлениям. Студент, освоивший нашу программу, обладает достаточным уровнем навыков и компетенций, чтобы работать по различным трекам:

1. Трек инвестбанкира поможет оценивать перспективы инвестиций в различные отрасли экономики и на фондовом рынке.

2. Трек риск-менеджера (финансовый инжиниринг) позволит управлять финансовыми рисками финансовых компаний и компаний реального сектора, используя деривативы, методы  комплаенса и финансового инжиниринга.

3. Трек специалиста по слияниям и поглощениям позволит оценивать компании, проводить процесс слияний и поглощений.

4. Трек корпоративных финансов, учета и отчетности предполагает глубокие знания по анализу и интерпретации  финансовой отчетности, систем налогообложения и управления денежными потоками компании.

5. Трек специалиста по экономическому прогнозированию и фундаментальному  анализу, владеющего элементами Data Science, позволяет на базе анализа макро- и микроэкономических показателей прогнозировать развитие как целой страны, так и конкретной отрасли или стоимости ценных бумаг отдельной компании.

Подробнее ознакомиться с изучаемыми дисциплинами можно в разделе "Учебные курсы".

2 года

• Financial Reporting and Analysis содержит описание действующих систем финансовой отчетности (МСФО и GAAP). Курс также посвящен изучению основной финансовой документации, анализу оборотных средств и долгосрочных активов.
• Quantitative Methods in Finance раскрывает темы временной стоимости денег, теории вероятности, корреляционного анализа и регрессии.
• Financial Markets: FX, Debt and Equity Market знакомит с функционированием современного валютного рынка, использованием криптовалют, техникой хеджирования и арбитража, инфраструктурой рынка акций.
• Corporate Finance посвящен корпоративному управлению, дивидендной политике, принятию инвестиционных решений.
• Portfollio Management рассказывает об управлении инвестиционными портфелями физических и юридических лиц. Отдельно в курсе выделяется анализ пенсионных планов и бонусных пакетов.
• Alternative Investments рассматривает инвестиции в недвижимость, венчурный капитал, Private banking, хедж-фонды, неликвидные ценные бумаги и оценку стоимости товаров;
• Derivatives and Financial Engineering знакомит с деривативами, включая форвардные контракты, фьючерсы, опционы, свопы, кредитные деривативы, структурные продукты, а также инфраструктуру соответствующих рынков и вопросы ценообразования.
• CFA Ethic & Professional Standards передает аудитории этические и профессиональные стандарты CFA, необходимые для работы на современном финансовом рынке. 

Стоимость за год обучения: 400 000 рублей.

Плата за обучение вносится четырьмя равными частями (по семестрам).

На программе предусмотрены скидки. Условия предоставления доступны на сайте.