Международные финансы

2023/2024

Статус: Майнор

Кто читает: Департамент мировой экономики

Где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики

Когда читается: 1, 2 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Алексеева Мария Геннадиевна, Джагитян Эдуард Павлович, Рябиков Илья Александрович

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 76

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

В программе учебной дисциплины «Международные финансы» (академический майнор) рассматривается комплекс вопросов, относящихся к экономическим и институциональным аспектам в сфере международных финансов и международных финансовых рынков, раскрывается роль рыночных участников финансовой сферы в формировании динамики международных финансов и процессов финансовой глобализации и регионализации. Программа состоит из трех основных блоков: валютно-финансовые аспекты международных финансов, финансово-банковские аспекты международных финансов и финансовые аспекты участников международных финансовых рынков. Тематика программы включает изучение механизмов и закономерностей развития взаимодействия в сфере международных финансов в контексте как специфики современного состояния и перспектив развития мировой экономики и мировых финансовых рынков, так и международного финансового посредничества и факторов обеспечения финансовой стабильности. Особое внимание в программе уделяется вопросам денежно-кредитной политики и роли центральных банков в процессах посткризисного восстановления, а также международной банковской деятельности и перспективам дальнейшей интернационализации банковской деятельности с учетом экзогенных и эндогенных рисков. Кроме того, программа предусматривает изучение ряда вопросов деятельности транснациональных корпораций во взаимосвязи с их ролью в сфере развития международных финансов.

Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов компетенций, необходимых для целостного и объективного понимания экономических категорий, принципов, процессов и перспектив в сфере международных финансов, включая их институциональный аспект
Приобретение студентами навыков анализа и логического мышления в сфере международных финансов, включая роль и значение международных финансов в процессах финансовой глобализации и регионализации, а также влияние международных финансов на деятельность участников мировых финансовых рынков
Понимание студентами механизмов и закономерностей в сфере международных финансов в контексте специфики современного состояния и перспектив развития мировой экономики и мировых финансовых рынков
Понимание студентами механизмов и закономерностей в сфере международных финансов в контексте международного финансового посредничества и факторов обеспечения финансовой стабильности

Планируемые результаты обучения

Выявляет, применение каких финансовых инструментов является надежной защитой от рисков неблагоприятного изменения валютных курсов, что такое евровалюта и еврорынок, в чем их преимущество и риски с точки зрения извлечения дополнительной прибыли.
Знакомится с функциями центрального банка, особенностями и инструментами денежно-кредитной и валютной политики, понимает место центрального банка в сфере международных финансов и его значение для обеспечения финансовой стабильности.
Описывает цели международного кредитования и умеет анализировать факторы, оказывающие влияние на деятельность финансовых институтов на международном рынке ссудных капиталов, отличает международный кредит от международного проектного финансирования, а также знает механизм функционирования лизинговых сделок.
Отличает банк от небанковской финансовой организации, описывает основные функции банков на международных финансовых рынках, а также распознает риски международной банковской деятельности и пути их минимизации.
Понимает особенности транснациональной корпорации (ТНК) и ее взаимосвязь с системой международных финансов, разбирается в финансовой отчетности ТНК, ключевых показателях деятельности ТНК, а также особенностях финансовых и инвестиционных решений, принимаемых в ТНК, включая дивидендную политику.
Понимает структуру платежного баланса, его предназначение и механизм учета операций по дебету и кредиту платежного баланса, а также причины несбалансированности и основные подходы к урегулированию платежных дисбалансов.
Разбирается в факторах, стимулирующих и тормозящих международное движение капитала, а также роли прямых иностранных инвестиций в развитии национальных экономик и достижении финансовой стабильности.
Различает причины и особенности рисков микро- и макро-уровней, выделяет различия между суверенными и страновыми рисками, разбирается в специфике управления рисками в условиях неопределенной динамики мировой экономики.
Различает функциональные особенности МВФ и Всемирного банка, а также других международных финансовых институтов и их значение для сбалансированного развития сферы международных финансов.
Распознает категории валют, понимает механизм формирования валютных курсов на международном финансовом рынке, описывает ключевые характеристики мировой валютной системы и факторы, лежащие в процессе ее эволюции.
формулирует основные термины и определения, характеризующие сферу международных финансов, а также неизбежность процессов финансовой глобализации и регионализации.

Содержание учебной дисциплины

Введение в международные финансы
Международная валютная система
Платежный баланс
Международное движение капитала
Международный кредит
Международные финансовые рынки
Банки и банковские системы
Центральный банк
Институциональная структура международных финансов
Риски в системе международных финансов
Российская Федерация в системе международных финансов

Элементы контроля

Семинары
Контрольная работа 1
Контрольная работа 2
Эссе
Посещение и активность на семинарах

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 2 модуль
0.15 * Контрольная работа 1 + 0.25 * Контрольная работа 2 + 0.1 * Посещение и активность на семинарах + 0.25 * Семинары + 0.25 * Эссе

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Банковские риски : учебник / Л. Н. Красавина, И. В. Ларионова, М. А. Поморина [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — ISBN 978-5-406-06926-4. — URL: https://book.ru/book/931065 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Банковские системы: Учебное пособие / Андрюшин С.А.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Экономика). (переплет) ISBN 978-5-98281-221-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371307
Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для академического бакалавриата / под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433808 (дата обращения: 28.08.2023).
Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10189-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442431 (дата обращения: 28.08.2023).
Валютный дилинг: Учебное пособие / Л.Г. Кузнецова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0326-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/470466
Денежно-кредитная политика России: новые вызовы и перспективы : монография / М. А. Абрамова, Н. Е. Анненская, Л. И. Гончаренко [и др.] ; под ред. М. А. Эскиндарова. — Москва : Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-1192-4. — URL: https://book.ru/book/926180 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Ковалева, Н. А., Деятельность банка на рынке ценных бумаг. : учебное пособие / Н. А. Ковалева. — Москва : КноРус, 2019. — 222 с. — ISBN 978-5-406-06803-8. — URL: https://book.ru/book/931004 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Корпоративные финансы : учебник / Е. И. Шохин, Г. И. Хотинская, Т. В. Тазихина [и др.] ; под ред. М. А. Эскиндарова, М. А. Федотовой. — Москва : КноРус, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-406-00511-8. — URL: https://book.ru/book/933960 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Корпоративные финансы. : учебник / Г. И. Хотинская, С. В. Большаков, И. В. Булава [и др.] ; под ред. Е. И. Шохина. — Москва : КноРус, 2020. — 318 с. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07287-5. — URL: https://book.ru/book/932076 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Лизинг: теория и практика финансирования. : учебное пособие / Р. Т. Унщикова, Н. А. Вакутин, О. С. Салькова [и др.] ; под ред. Е. А. Федуловой. — Москва : КноРус, 2020. — 259 с. — ISBN 978-5-406-07355-1. — URL: https://book.ru/book/932080 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Б. Б. Логинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00740-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433916 (дата обращения: 28.08.2023).
Международные валютные отношения. : учебник / И. А. Балюк, Т. В. Белянчикова, М. В. Ершов [и др.] ; под ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : КноРус, 2018. — 539 с. — ISBN 978-5-406-06211-1. — URL: https://book.ru/book/926827 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Международные валютные отношения. : учебник / И. А. Балюк, Т. В. Белянчикова, М. В. Ершов [и др.] ; под ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : КноРус, 2020. — 539 с. — ISBN 978-5-406-07285-1. — URL: https://book.ru/book/932086 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Международный кредит. : учебник / И. З. Ярыгина, В. В. Антропов, И. А. Балюк [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : КноРус, 2019. — 430 с. — ISBN 978-5-406-06816-8. — URL: https://book.ru/book/930832 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Международный финансовый рынок : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433807 (дата обращения: 28.08.2023).
Пашков, Р. В., Базель III: окончательное оформление посткризисных реформ декабрь 2017 банк международных расчетов : сборник материалов / Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков. — Москва : Русайнс, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-2809-0. — URL: https://book.ru/book/930534 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Пашков, Р. В., Управление рисками и капиталом банка : монография / Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков. — Москва : Русайнс, 2016. — 233 с. — ISBN 978-5-4365-0906-8. — URL: https://book.ru/book/920438 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Пашков, Р. В., Управление рисками и капиталом банка. Том 2 : монография / Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков. — Москва : Русайнс, 2019. — 387 с. — ISBN 978-5-4365-3249-3. — URL: https://book.ru/book/932270 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Проектное финансирование: синергетический аспект: Учебное пособие / Поташева Г.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005631-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/346854
Производные финансовые инструменты : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд, перераб. и доп.— М. : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21804. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012374
Рудько-Силиванов, В. В., Организация деятельности центрального банка : учебное пособие / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Кучина, М. А. Жевлакова. — Москва : КноРус, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-406-07457-2. — URL: https://book.ru/book/932604 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Современная денежно-кредитная политика. : учебник / Г. А. Аболихина, Л. С. Александрова, О. Н. Афанасьева [и др.] ; под ред. М. А. Абрамовой. — Москва : КноРус, 2020. — 330 с. — ISBN 978-5-406-07666-8. — URL: https://book.ru/book/934027 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Становление Европейского Центрального Банка в процессе формирования еврозоны: Монография / Базазян С.Г. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 90 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-369-01215-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/409075
Структура и функции Центрального банка Российской Федерации : учебник / Г. А. Аболихина, Л. С. Александрова, О. В. Захарова [и др.] ; под ред. М. А. Абрамовой, О. И. Лаврушина. — Москва : КноРус, 2019. — 205 с. — ISBN 978-5-406-06877-9. — URL: https://book.ru/book/930709 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Теория и практика проведения денежно-кредитной политики в странах с формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 109 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/18622. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944895
Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0138-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502885
Факторинг : учебное пособие / И.Е. Покаместов, М.В. Леднев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 88 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1189. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1049435
Философова, Т.Г. Лизинговый бизнес: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Т.Г. Философова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 343 с. - ISBN 978-5-238-01890-4. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028513
Хасбулатов, Р. И. Международные финансы в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и магистратуры / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06365-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441748 (дата обращения: 28.08.2023).
Хасбулатов, Р. И. Международные финансы в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и магистратуры / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06366-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441749 (дата обращения: 28.08.2023).

Программа дисциплины