• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2022/2023

Финансовое моделирование: корпоративная и отраслевая специфика

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»
Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Статус: Курс по выбору (Корпоративные финансы)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Когда читается: 1-й курс, 2, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для своего кампуса
Прогр. обучения: Корпоративные финансы
Язык: русский
Кредиты: 6
Контактные часы: 48

Программа дисциплины

Аннотация

Для образовательной программы «Корпоративные финансы» настоящая дисциплина является курсом по выбору. Для успешного овладения материалом дисциплины желательно обладать знаниями базового уровня в следующих областях знаний:  Бухгалтерский учет и аудит; МСФО; Корпоративные финансы. Успешное освоение курса предполагает наличие у студента навыков уверенного владения программным продуктом MS Excel. Сведения, полученные в курсе, могут быть использованы в курсах «Моделирование рисков», «Оценка стоимости компаний», «Управление стоимостью компании», «Корпоративное управление», «Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы».
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • • освоение студентами теоретических основ финансового моделирования с учетом особенностей планирования, управления и организации финансовой системы в корпорациях;
  • • формирование понимания факторов, определяющих отраслевые особенности и их влияние на финансовое планирование и финансовое моделирование;
  • • развитие компетенций и навыков обработки данных, финансовых расчетов, финансового планирования и моделирования;
  • • изучение студентами методических вопросов, лежащих в основе проектирования, построения и использования финансовых моделей различной целевой направленности и степени детализации;
  • овладение практическими навыками разработки финансовых моделей с учетом организационной структуры и отраслевых особенностей корпораций различного типа.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знать методологию и логику построения и использования финансовой модели, общепринятые в профессиональной среде правила, приемы и инструменты финансового моделирования
  • Знать области финансового моделирования, типы финансовых моделей и целесообразность их применения в зависимости от бизнес-целей, типа корпорации и отраслевых особенностей
  • Знать основные подходы к автоматизации финансового моделирования в объеме корпорации
  • Иметь навыки консолидации отдельных финансовых моделей и моделирования перспектив развития корпорации (компании)
  • Иметь навыки разработки финансовых моделей для отдельных структурных единиц внутри корпорации с учетом видов бизнеса и отраслевых особенностей
  • Уметь применять полученные знания при проектировании, построении и анализе результатов финансового моделирования для моделей различного типа, и степени сложности
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Понятие финансового моделирования. Общие принципы и логика разработки финансовой модели
  • Тема 2. Моделирование операционной деятельности компании и финансового результата. Особенности моделирования проектного бизнеса
  • Тема 3. Отраслевые особенности бизнеса и их отражение в финансовой модели. Особенности финансового моделирования деятельности корпораций. Моделирование отдельных задач и процессов
  • Тема 4. Использование информационных технологий при построении финансовых моделей
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Кейс 1
    Разработать эскиз и спецификацию финансовой модели открытия бизнеса Форма представления: презентация.
  • неблокирующий Кейс 2
    На основании материалов кейса 1 построить Модель деятельности – операционная часть и три финансовых отчета
  • неблокирующий Кейс 3
    На основании модели - кейс 2 построить Аналитический блок: показатели проекта, ключевые показатели бизнеса, выводы по модели и аргументировать целесообразность открытия бизнеса
  • неблокирующий Кейс 4
    Проектирование модели развития выбранной корпорации на выбранный прогнозный период (до 5 лет). Эскиз и спецификация модели
  • неблокирующий Кейс 5
    Проектирование модели развития выбранной корпорации на выбранный прогнозный период (до 5 лет). Разработка финансовой модели - операционная часть, финансовые отчеты, аналитический блок.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 3 модуль
    О накопленная= 0,1 * Окейс 1 + 0,2 * О кейс 2 + 0,2 * О кейс 3+0,2 * О кейс 4 + 0,3 * О кейс 5 О результ = 0.8* Онакопл + 0.2 *Оэкз,
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Бюджетное управление предприятием : учеб.- практ. пособие, Дугельный, А. П., 2003
  • Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций, практическое пособие, 2-е изд., перераб. и доп., 208 с., Шеремет, А. Д., Негашев, Е. В., 2019
  • Стратегическое финансовое управление реальными инвестициями российских предприятий: теория и мето... : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10, Чараева, М. В., 2011

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования, Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., 2004
  • Финансовое моделирование с использованием Excel, Беннинга, Ш., 2009

Авторы

  • Новикова Нина Иосифовна