Магистратура 2024/2025

Финансовое моделирование: корпоративная и отраслевая специфика

Статус: Курс по выбору (Корпоративные финансы)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в магистратуре

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 2, 3 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Прогр. обучения: Корпоративные финансы

Язык: русский

Кредиты: 6

Программа дисциплины

Аннотация

Для образовательной программы «Корпоративные финансы» настоящая дисциплина является курсом по выбору. Для успешного овладения материалом дисциплины желательно обладать знаниями базового уровня в следующих областях знаний: Бухгалтерский учет и аудит;МСФО;Корпоративные финансы.Успешное освоение курса предполагает наличие у студента навыков уверенного владения программным продуктом MS Excel. Сведения, полученные в курсе, могут быть использованы в курсах «Моделирование рисков», «Оценка стоимости компаний», «Управление стоимостью компании», «Корпоративное управление», «Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы».

Цель освоения дисциплины

• • освоение студентами теоретических основ финансового моделирования с учетом особенностей планирования, управления и организации финансовой системы в корпорациях;
• • формирование понимания факторов, определяющих отраслевые особенности и их влияние на финансовое планирование и финансовое моделирование;
• • развитие компетенций и навыков обработки данных, финансовых расчетов, финансового планирования и моделирования;
• • изучение студентами методических вопросов, лежащих в основе проектирования, построения и использования финансовых моделей различной целевой направленности и степени детализации;
• овладение практическими навыками разработки финансовых моделей с учетом организационной структуры и отраслевых особенностей корпораций различного типа.

Планируемые результаты обучения

• Знать методологию и логику построения и использования финансовой модели, общепринятые в профессиональной среде правила, приемы и инструменты финансового моделирования
• Знать области финансового моделирования, типы финансовых моделей и целесообразность их применения в зависимости от бизнес-целей, типа корпорации и отраслевых особенностей
• Знать основные подходы к автоматизации финансового моделирования в объеме корпорации
• Иметь навыки консолидации отдельных финансовых моделей и моделирования перспектив развития корпорации (компании)
• Иметь навыки разработки финансовых моделей для отдельных структурных единиц внутри корпорации с учетом видов бизнеса и отраслевых особенностей
• Уметь применять полученные знания при проектировании, построении и анализе результатов финансового моделирования для моделей различного типа, и степени сложности

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Понятие финансового моделирования. Общие принципы и логика разработки финансовой модели
• Тема 2. Моделирование операционной деятельности компании и финансового результата. Особенности моделирования проектного бизнеса
• Тема 3. Отраслевые особенности бизнеса и их отражение в финансовой модели. Особенности финансового моделирования деятельности корпораций. Моделирование отдельных задач и процессов
• Тема 4. Использование информационных технологий при построении финансовых моделей

Элементы контроля

• Кейс 1
  Разработать эскиз и спецификацию финансовой модели открытия бизнеса Форма представления: презентация.
• Кейс 2
  На основании материалов кейса 1 построить Модель деятельности – операционная часть и три финансовых отчета
• Кейс 3
  На основании модели - кейс 2 построить Аналитический блок: показатели проекта, ключевые показатели бизнеса, выводы по модели и аргументировать целесообразность открытия бизнеса
• Кейс 4
  Проектирование модели развития выбранной корпорации на выбранный прогнозный период (до 5 лет). Эскиз и спецификация модели
• Кейс 5
  Проектирование модели развития выбранной корпорации на выбранный прогнозный период (до 5 лет). Разработка финансовой модели - операционная часть, финансовые отчеты, аналитический блок.

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 3rd module
  0.2 * Кейс 1 + 0.2 * Кейс 2 + 0.2 * Кейс 3 + 0.2 * Кейс 4 + 0.2 * Кейс 5

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Бюджетное управление предприятием : учеб.- практ. пособие, Дугельный, А. П., 2003
• Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций, практическое пособие, 2-е изд., перераб. и доп., 208 с., Шеремет, А. Д., Негашев, Е. В., 2019
• Стратегическое финансовое управление реальными инвестициями российских предприятий: теория и мето... : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10, Чараева, М. В., 2011

Рекомендуемая дополнительная литература

• Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования, Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., 2004
• Финансовое моделирование с использованием Excel, Беннинга, Ш., 2009

Авторы

• Шумов Илья Владимирович
• Кривцова Екатерина Андреевна
• Новикова Нина Иосифовна