• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
2024/2025

Финансовое моделирование

Статус: Маго-лего
Когда читается: 1 модуль
Охват аудитории: для своего кампуса
Язык: русский
Кредиты: 3

Программа дисциплины

Аннотация

Финансовое моделирование – критически важный инструмент для принятия стратегических решений как для крупных корпораций, так и для небольших стартапов. Задачей дисциплины является освоить практический навык построения целостной финансовой модели в MS Excel, с логичной и прозрачной структурой. Модель должна отражать фактические или создаваемый бизнес-процессы, влияние на них, а также прогнозируемые бизнес-результаты, с учетом имеющихся предпосылок, сценариев развития и рисков.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Понимание взаимосвязи трех форм отчетности и финанализа, перейти к возможности построить самостоятельно финансовую модель проекта/компании/стартапа с прозрачной логичной структурой и целостной системой предпосылок и расчётов.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • • уметь собирать информацию и подготавливать данные;
  • • закрепить функционал и инструментарий Excel, необходимый для финансового моделирования и визуализации результатов, в т.ч. в Power Point;
  • • уметь строить и читать все три формы отчетности (МСФО);
  • • знать основы налогообложения РФ и как оно отражается в финмодели;
  • • иметь возможность построить финмодель с нуля (для стартапа, нового бизнеса или инвестпроекта);
  • • понимать, как формируется денежный поток и какие есть способы его оптимизации;
  • • понимать, как отражаются различные виды финансирования в моделях;
  • • понимать, как формируются итоговые результаты, на основе которых принимаются решения о финансировании с точек зрения акционера или кредитора;
  • • уметь представлять информацию посредство бизнес-инфогрфики, уметь интерпретировать ее.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Введение в ФМ, принципы и правила. Базовые предпосылки, подготовка модели.
  • Архитектура модели, алгоритм сборки модели
  • Моделирование 3 форм отчётности (BS, PL, CF)
  • Моделирование денежных потоков. Оценка методом DCF, расчет показателей эффективности
  • Сценарный анализ. Анализ чувствительности. Расширенные возможности моделирования.
  • Дашборд и бизнес-презентация
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашняя работа
  • неблокирующий Презентация проекта
  • блокирующий Экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 1st module
    0.2 * Домашняя работа + 0.5 * Презентация проекта + 0.3 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Alpina - 454 - Д.Жаров - Финансовое моделирование в Excel - 9785961424614 - Альпина Паблишер - 2008 - https://hse.alpinadigital.ru/book/454
  • Инвестиции : Учебник, Лукасевич, И.Я., 2012
  • Лукасевич, И. Я.  Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517878 (дата обращения: 27.08.2024).

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Инвестиционный анализ в проектном финансировании, Цехомский, Н. В., 2022
  • Финансовое моделирование в фирме в Excel : учебник / Л. И. Черникова, Н. А. Платонова, Е. В. Корнилова [и др.] ; под общ. ред. Л. И. Черниковой. — Москва : КноРус, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-406-08456-4. — URL: https://book.ru/book/941492 (дата обращения: 27.08.2024). — Текст : электронный.

Авторы

  • Кудаев Мухамед Муратович