Финансовое моделирование

Магистратура 2024/2025

Статус: Курс по выбору (Стратегический менеджмент: инвестиции и консалтинг)

Кто читает: Департамент финансового менеджмента

Когда читается: 2-й курс, 1 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Юсупов Руслан Раисович

Язык: русский

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Финансовое моделирование – критически важный инструмент для принятия стратегических решений как для крупных корпораций, так и для небольших стартапов. Задачей дисциплины является освоить практический навык построения целостной финансовой модели в MS Excel, с логичной и прозрачной структурой. Модель должна отражать фактические или создаваемый бизнес-процессы, влияние на них, а также прогнозируемые бизнес-результаты, с учетом имеющихся предпосылок, сценариев развития и рисков.

Цель освоения дисциплины

Понимание взаимосвязи трех форм отчетности и финанализа, перейти к возможности построить самостоятельно финансовую модель проекта/компании/стартапа с прозрачной логичной структурой и целостной системой предпосылок и расчётов.

Планируемые результаты обучения

• уметь собирать информацию и подготавливать данные;
• закрепить функционал и инструментарий Excel, необходимый для финансового моделирования и визуализации результатов, в т.ч. в Power Point;
• уметь строить и читать все три формы отчетности (МСФО);
• знать основы налогообложения РФ и как оно отражается в финмодели;
• иметь возможность построить финмодель с нуля (для стартапа, нового бизнеса или инвестпроекта);
• понимать, как формируется денежный поток и какие есть способы его оптимизации;
• понимать, как отражаются различные виды финансирования в моделях;
• понимать, как формируются итоговые результаты, на основе которых принимаются решения о финансировании с точек зрения акционера или кредитора;
• уметь представлять информацию посредство бизнес-инфогрфики, уметь интерпретировать ее.

Содержание учебной дисциплины

Введение в ФМ, принципы и правила. Базовые предпосылки, подготовка модели.
Архитектура модели, алгоритм сборки модели
Моделирование 3 форм отчётности (BS, PL, CF)
Моделирование денежных потоков. Оценка методом DCF, расчет показателей эффективности
Сценарный анализ. Анализ чувствительности. Расширенные возможности моделирования.
Дашборд и бизнес-презентация

Элементы контроля

Домашняя работа
Презентация проекта
Экзамен

Промежуточная аттестация

2024/2025 1st module
0.2 * Домашняя работа + 0.5 * Презентация проекта + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Авторы

Кудаев Мухамед Муратович

Программа дисциплины